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3月19日基金净值:招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0303,涨0.03%

发布日期:2024-06-07 03:52    点击次数:144

本站消息,3月19日,招商招惠3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0303元,累计净值为1.2775元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨1.74%,近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招惠3个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.58%,现金占净值比0.49%。

该基金的基金经理为夏里鹏,夏里鹏于2020年3月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.92%。

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